武汉瑞恒信投资管理公司根据瑞恒信天咏私募证券投资基金(SEF722)的投资及净值情况,于近期提取基金收益进行分配。具体如下:
1、本次基金分红日(权益登记日、除权日)为2019年3月14日。根据基金合同,本次收益分配方式为现金分红。
2、本次分红及提取业绩报酬前基金单位净值为1.119,分红及提取业绩报酬后基金单位净值为1.015。
3、本次基金分红及提取业绩报酬已经过基金托管人中国银河证券股份有限公司审核通过,并同意于2019年3月18日实施。
4、投资者可登录本公司网站(www.rhxinvest.com)或拨打客户服务电话(027-87263368)咨询相关事项。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。因基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉瑞恒信投资管理有限公司
2019年3月18日